Nordnet Kapitalforvaltning
August var en veldig god måned for Smartfondene. Både aksjer, kreditt, inflasjon og Alternativer bidro til positiv avkastning. Smart 5 fikk en avkastning på 1 %, Smart 10 2,6 % og Smart 15 4,6 % .
Avkastning for Smartfondene siste måned med mer
| Siden opp- | |||||
| August | Hittil i år | Siste 12 mnd | start (okt 18) | Volatilitet | |
| Smart 5 | 1,04 % | -8,82 % | -10,96 % | -2,82 % | 9,20 % |
| Smart 10 | 2,64 % | -14,58 % | -15,64 % | -5,40 % | 16,26 % |
| Smart 15 | 4,64 % | -22,35 % | -20,60 % | -8,70 % | 26,13 % |
Mer om de ulike aktivaklassene:
Aksjer: Børsoppgangen fortsatte i august. De amerikanske børsene ledet an, med en oppgang på knappe 7 % i august. Svakest var Pacific-regionen, med ca 4 %.
Indeksavkastning i august:
ESG Europe: 5,08 %
ESG USA: 6,96 %
ESG Pacific Select: 4,15 %
For Nordnet Smarte Porteføljer bidro – i tillegg til aksjer – kreditt, inflasjon (råvarer og børsnotert eiendom/REIT) og Alternativer (markedsnøytrale faktorstrategier) med positiv avkastning. Globale statsobligasjoner bidro litt negativt. Se tabeller under for avkastningstall for de ulike aktivaklasene for Smart 5, 10 og 15.
Nordnet Smarte Porteføljer hadde den beste måneden i 2020 og blant de beste månedene siden fondene ble lansert. Fondene hadde nytte av at eksponeringen mot risikofylte eiendeler, som aksjer, nå har økt på grunn av lavere volatilitet og vedvarende trender. I eksempelvis Smart 15 er nå aksjeandelen 52 %, mot 29 % ved utgangen av mars. Men det er fremdeles en stykke opp til aksjeandelen ved nyttår (31.12.19) på rundt 90 %.
Avkastning siden oppstart i okt. 2018 til 10. sept 2020
Nordnet Smart 5
(Avk. 23.10.18-10.9.20: Minus 4,2 %, 12,1 % bak Morningstar referanseindeks (ikke valutasikret).Kilde:Morningstar 14.09.20)
Nordnet Smart 10
(Avk. 23.10.18-10.09.20: Minus 7,3 %, 14,5 % bak Morningstar kategori (ikke valutasikret). 26,9 % bak Morningstars referanseindeks, som består av 50 % Verdensindeksen (ikke valutasikret) og 50 % norske statsobligasjoner.)Kilde:Morningstar 14.09.20)
Nordnet Smart 15
(Avk. 23.10.18-10.09.20: Minus 11,4 %, 23,1 % bak Morningstar kategori (ikke valutasikret). 26,7 % bak et valutasikret globalt indeksfond som KLP AksjeGlobal Indeks IV A)Kilde:Morningstar 14.09.20)
Avkastning, risiko og aktivaallokering i de ulike Smartfondene per 31.8.20
Smart 5:
Smart 10:
Smart 15:
Datakilder: J.P. Morgan og Bloomberg. Brutto avkastning blir ikke helt identisk med fondets totale avkastning i samme periode, siden avkastningen presenteres uten forvaltningshonorar og effekter av valutasikring etc. Alle nominelle eksponeringsvekter justeres til 10 år.
